10 AÇÕES PARA VOCÊ ANALISAR HOJE

Vamos analisar algumas ações que podem ser interessantes para o seu radar hoje. 

Lembre-se de fazer uma análise mais aprofundada antes de tomar qualquer decisão de investimento. Aqui estão 10 ações que você pode considerar:

1. Petrobrás (PETR4): 

A gigante do setor de petróleo e gás no Brasil. Com um valor de mercado de R$ 474,07 bilhões1.

**Petrobras** (PETR4) é uma empresa estatal brasileira que atua na **indústria de petróleo e gás**. Aqui estão alguns detalhes importantes sobre a Petrobras: - **Símbolo de ações**: PETR4 (PETROBRAS PN N2) - **Preço Atual das Ações**: **38,42 Reais (BRL)** com uma queda de **0,51%** hoje¹. - **Capitalização de Mercado**: A Petrobras tem mais de **60.000 funcionários** e produz aproximadamente **1.700 barris de derivados de petróleo diariamente**. - **Tipos de Ações**: A Petrobras possui **ações ordinárias** (PETR3, PBR e ADR) e **ações preferenciais** (PETR4, PBR/A-ADR) negociadas nas bolsas de valores de São Paulo (BR), Nova York (NY), Madri (ES) e em Buenos Aires (AR). - **Métricas Financeiras**: - **Receita**: R$ 511,99 bilhões - **Lucro Líquido**: R$ 125,16 bilhões - **Margem Líquida**: 24,44% - **Ebitda**: R$ 266,84 bilhões - **Margem EBITDA**: 52,11% - **Ativo Total**: R$ 1.050,88 bilhões - **Dívida Total**: R$ 303,06 bilhões - **Dívida Líquida**: R$ 227,79 bilhões - **Patrimônio Líquido (PL)**: R$ 382,34 bilhões - **Relação preço/lucro (P/L)**: 3,99 - **Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)**: +32,72% - **Retorno sobre o capital investido (ROIC)**: +18,37% A Petrobras, fundada em **1953**, inicialmente detinha o monopólio da pesquisa, refino e transporte de petróleo no Brasil. No entanto, em **1997**, o governo brasileiro permitiu que outras empresas nacionais participassem de todas as etapas da cadeia de abastecimento de petróleo. Apesar dos desafios, a Petrobras continua a ser um importante player no setor energético global, especializando-se na produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. A empresa resistiu a escândalos de corrupção e continua a evoluir o seu modelo de governança¹.

2. Banco Itau Unibanco (ITUB4): 

Um dos maiores bancos do país, com um valor de mercado de R$ 314,59 bilhões1.

Certamente! **Banco Itaú Unibanco (ITUB4)** é um importante banco brasileiro. Vamos nos aprofundar em algumas informações importantes sobre isso: - **Símbolo de ticker**: ITUB4 - **Empresa**: Banco Itaú Unibanco - **Tipo de Ações**: Ações Preferenciais (PN) - **Preço Atual**: R$33,18 - **Faixa 52 semanas**: R$ 23,87 (mínimo) a R$ 35,66 (máximo) - **Rendimento de dividendos**: 7,12% (nos últimos 12 meses) - **Apreciação de 1 ano**: aumento de 38,54% - **Volatilidade (histórica)**: 14,75% - **Tag Along**: 80% - **Volume Médio Diário de Negociação**: R$ 717.510.777,82 - **Participação no IBOV (Índice de Ações Brasileiro)**: 7,476% - **Indicadores de Avaliação**: - **Relação preço/lucro (P/L)**: 10,22 - **Relação preço/reserva (P/B)**: 1,77 - **Lucro por Ação (EPS)**: R$ 3,25 - **Relação preço/vendas (P/S)**: 0,85 - **Relação Preço/Capital (P/Cap. Giro)**: - - **Indicadores de Dívida**: - **Rácio dívida líquida/capital próprio**: - - **Relação dívida líquida/EBITDA**: - - **Relação dívida líquida/EBIT**: - - **Relação atual**: - - **Indicadores de Rentabilidade**: - **Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)**: 17,34% - **Retorno sobre Ativos (ROA)**: 1,27% - **Retorno sobre o capital investido (ROIC)**: - - **Indicadores de crescimento**: - **CAGR (Taxa Composta de Crescimento Anual) para Receitas (5 anos)**: 13,63% - **CAGR para lucros (5 anos)**: 6,54% - **Empréstimo de ações (venda a descoberto)**: - **Taxa média de juros do mutuário**: 0,06% - **Taxa média de juros do credor**: 0,06% - **Número de Ações Emprestadas (Diárias)**: 9.739.627 - **Total de ações emprestadas**: 193.956.336 - **Volume Diário Negociado (Ações Emprestadas)**: R$ 336.796.302 - **Total de Contratos em Aberto**: R$ 6.644.693.996 - **Número de Contratos**: 4.619 - **Dividendos**: - **Último Dividendo (1º de abril de 2024)**: R$ 0,02 por ação - **Comparação com o ano passado**: Aumento de 350,83% Observe que esta informação é baseada em dados disponíveis e condições de mercado. Se você tiver mais dúvidas ou precisar de detalhes adicionais, fique à vontade para perguntar! 📈🏦

3. Vale (VALE3):

Empresa de mineração e produção de minério de ferro, com um valor de mercado de R$ 280,19 bilhões1.

Certamente! **Vale S.A. (VALE3)** é uma mineradora brasileira com presença global significativa. Vamos explorar algumas informações importantes sobre isso: - **Símbolo de ação**: VALE3 - **Empresa**: Vale S.A. - **Tipo de Ações**: Ações Preferenciais (PN) - **Preço Atual (BRL)**: R$ 62,29²³ - **Faixa 52 semanas**: R$ 59,36 (mínimo) a R$ 82,95 (máximo)² - **Volume (Hoje)**: 8.857.200 ações negociadas² - **Capitalização de Mercado**: R$ 266,615 bilhões² - **Relação PE (TTM)**: 6,84² - **EPS (TTM)**: R$ 9,11² - **Dividendo & Yield a Prazo**: R$ 7,25 (11,96%)² - **Data Ex-Dividendos**: 12 de março de 2024² **Vale S.A.** é um importante player na indústria de mineração, especialmente na produção de minério de ferro. Suas operações abrangem vários minerais e metais, tornando-a um contribuinte crucial para a economia do Brasil. Lembre-se de que os preços das ações podem oscilar devido à dinâmica do mercado, por isso é essencial manter-se informado se você pretende investir na VALE3.

4. Ambev (ABEV3): 

Líder no setor de bebidas, com um valor de mercado de R$ 197,24 bilhões.

Certamente! **Ambev S.A. (ABEV3)** é uma empresa brasileira de bebidas com forte presença na indústria cervejeira. Aqui estão alguns detalhes importantes sobre isso: - **Símbolo de ticker**: ABEV3 - **Empresa**: Ambev S.A. - **Tipo de Ações**: Ações Preferenciais (PN) - **Preço Atual (BRL)**: R$ 12,66¹² - **Faixa 52 semanas**: R$ 11,67 (mínimo) a R$ 15,00 (máximo)² - **Capitalização de Mercado**: R$ 196,71 bilhões² - **Relação PE (TTM)**: 13,58 - **EPS (TTM)**: R$ 0,92 - **Dividendo e rendimento futuro**: R$ 0,73 (5,85%) - **Data Ex-Dividendos**: 20 de dezembro de 2023 **Ambev S.A.** atua no setor de alimentos, bebidas e fumo, com foco principal na indústria cervejeira. Como investidor, é essencial acompanhar a dinâmica do mercado e o desempenho da empresa ao considerar o ABEV3.

5. Banco BTG Pactual (BPAC11): 

Instituição financeira com um valor de mercado de R$ 172,46 bilhões1.

Certamente! **Banco BTG Pactual (BPAC11)** é uma instituição financeira brasileira que oferece uma gama de serviços. Aqui estão alguns detalhes importantes sobre isso: - **Nome**: Banco BTG Pactual S.A. - **Símbolo de ticker**: BPAC11 - **Bolsa**: BOVESPA (bolsa de valores brasileira) - **Fundado**: 1983 - **Indústria**: Mercados de Capitais Diversificados - **Setor**: Finanças Diversificadas - **Capitalização de Mercado**: R$ 188,264 bilhões - **Ações em circulação**: 5,23 bilhões O **Banco BTG Pactual** oferece serviços como gestão de ativos e patrimônio, banco de investimento, negociação, empréstimos corporativos e vendas. Atende clientes no Brasil e internacionalmente. Como investidor, é essencial acompanhar a dinâmica do mercado e o desempenho da empresa ao considerar o BPAC11.

6. Mahle-Metal Leve (LEVE3): 

Empresa do setor automotivo com um alto Dividend Yield de 29,35%1.

**Player de destaque** no setor de autopeças, a **Mahle – Metal Leve S.A.** está listada no segmento de governança corporativa do **Novo Mercado**. Suas ações são negociadas sob o código **LEVE3**. Com valor de mercado de aproximadamente **R$ 4,8 bilhões**, cerca de **30%** de suas ações em circulação (ON) são negociadas livremente na bolsa de valores brasileira ¹². Aqui estão algumas métricas financeiras importantes para **Mahle Metal Leve**: - **Receita**: R$ 4,33 bilhões - **Lucro Líquido**: R$ 747,77 milhões - **Margem Líquida**: 17,23% - **Ebitda**: R$ 917,66 milhões - **Margem EBITDA**: 21,15% - **Ativo Total**: R$ 2,8 bilhões - **Dívida Total**: R$ 893,99 milhões - **Dívida Líquida**: R$ 540,78 milhões - **Patrimônio Líquido (PL)**: R$ 912,71 milhões - **Relação preço/lucro (P/E)**: 6,09 - **Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)**: +81,92% - **Retorno sobre o capital investido (ROIC)**: +29,81% **Visão Geral do Negócio**: - **Mahle – Metal Leve S.A.** é especializada na fabricação e comercialização de componentes para motores de combustão interna e filtros automotivos. - A empresa atende diretamente montadoras de automóveis e atua também no segmento de reposição. - Seus produtos são fabricados e vendidos no Brasil e na Argentina, com exportações para aproximadamente **60 países**. - No Brasil, a Mahle possui **quatro unidades industriais**, sendo uma localizada na Argentina. - A empresa faz parte do grupo alemão de peças automotivas **Mahle**, que possui mais de **170 plantas industriais** em todo o mundo. - Fundada em **1920** em Stuttgart, Alemanha, pelos irmãos **Hermann e Ernst Mahle**, inicialmente produzia pistões de liga leve. - Em **1951**, Ernst Mahle estabeleceu operações no Brasil e tornou-se sócio fundador da **Metal Leve**. - Ao longo dos anos, a empresa passou por diversas mudanças de nome e aquisições, tornando-se **Mahle Metal Leve S.A.**. - Em **2001**, a propriedade da Mahle Metal Leve S.A. foi transferida para **Mahle Indústria e Comércio Ltda.**, que centralizou os investimentos no Brasil. - As ações da empresa são listadas em bolsa como ações ordinárias (LEVE3) e também estão disponíveis no mercado fracionário (LEVE3F). Observe que esta informação é baseada em dados disponíveis publicamente e não deve ser considerada um conselho financeiro.

7. Auren Energia S.A (AURE3):

Outra empresa com um bom Dividend Yield de 28,29%1.

**Auren Energia S.A.** (negociada sob o código **AURE3**) é uma empresa brasileira de capital aberto que atua no segmento de **geração de energia renovável e comercialização de energia**. Ela resulta da integração dos ativos da **Votorantim Energia** e do **CPP Investments**, com a incorporação da **CESP**². Aqui estão mais detalhes sobre a **Auren Energia**: - **Visão Geral do Negócio**: - A **Auren Energia** tem como objetivo criar um mundo mais positivo. Ela opera como uma das maiores plataformas de renováveis e comercialização de energia do Brasil. - A empresa possui uma matriz de energia limpa e uma das maiores capacidades instaladas do país. - Principais fatos: - **Capacidade Instalada**: 3,0 GW - **Fonte Hidrelétrica**: 2,1 GW em operação - **Fonte Eólica**: 973 MW em operação - **Fonte Solar**: 548 MW em desenvolvimento - A **Auren Energia** atende a uma carteira diversificada de clientes, movimentando uma média de **2,5 GW** de energia. - Suas ofertas de produtos e soluções são adaptadas para atender às necessidades dos clientes, impulsionadas por investimentos contínuos em inteligência de mercado e digitalização. - Com um século de conhecimento do setor, a equipe de especialistas da **Auren Energia** está comprometida com a inovação e a criação de valor compartilhado para clientes, parceiros, acionistas e sociedade. - **Destaque do Produto: ONe**: - **ONe** é o novo produto da **Auren** projetado para consumidores com um consumo médio de até **1 MW**. Ele combina a simplicidade do mercado cativo com a economia do mercado livre. - Principais características: - **Liberdade de Consumo**: Os consumidores podem usar aproximadamente **50%** de seu volume contratual pelo preço acordado, sem exposição a preços spot. - **Zero Risco de Exposição ao Preço Horário**: A **Auren** assume o risco dos preços horários de energia, e a modulação do contrato é alinhada com o consumo real. - **Sem Necessidade de Garantias Financeiras**: Processos simplificados sem a necessidade de garantias financeiras. - **Prazo Estendido para Pagamento**: Pagamento até o **20º dia** de cada mês, permitindo melhor gestão do fluxo de caixa. - **Contrato Simplificado**: Contratos claros, concisos e fáceis de entender, promovendo confiança e eficiência. - **Outras Soluções**: - **Créditos de Carbono**: Compense sua pegada de carbono com créditos de seus parques eólicos. - **I-RECs**: Adquira certificados internacionais que comprovam a origem renovável de sua energia. - **Contratos de Compra e Venda de Energia**: Negociação bilateral para energia convencional ou incentivada, com contratos de curto, médio e longo prazo. - **Operações Financeiras**: Soluções para gestão de fluxo de caixa e proteção contra variações de preço de energia. - **Contratos de Swaps**: Troca entre diferentes tipos de energia, submercados de geração e consumo ou períodos com base em necessidades específicas. A **Auren Energia** está comprometida em simplificar processos, atuar com responsabilidade e solidificar relacionamentos em busca de um futuro energético mais sustentável¹.

8. Grendene (GRND3): 

Fabricante de calçados com um Dividend Yield de 21,55%1.

**Grendene S.A.** (negociada sob o código **GRND3**) é uma empresa brasileira de calçados, fundada em **1971** pelos irmãos **Pedro** e **Alexandre Grendene Bartelle**. A empresa está sediada em **Sobral, Ceará**, e possui fábricas em **11 países**. A Grendene é uma das maiores fabricantes de calçados do mundo, com um faturamento de mais de **R$ 3 bilhões** em **2021**³.

Aqui estão alguns indicadores financeiros relevantes para a **Grendene**: - **Valor Atual**: R$ **6,32** - **Mínimo nas últimas 52 semanas**: R$ **5,92** - **Máximo nas últimas 52 semanas**: R$ **7,61** - **Dividend Yield**: **21,95%** nos últimos 12 meses - **Valorização nos últimos 12 meses**: **+6,58%** - **Mês atual**: **-3,36%** **Visão Geral do Negócio**: - A **Grendene** é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil, com mais de **50 anos de história** no país. - Ela é dona de marcas conhecidas como **Ipanema**, **Zaxy**, **Rider** e **Cartago**. A empresa continua a desempenhar um papel significativo no setor de calçados, oferecendo produtos inovadores e atendendo a uma base global de clientes⁵. Lembre-se de que essas informações são baseadas em dados públicos disponíveis e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro.

9. Vulcabras (VULC3): 

Também do setor de calçados, com um Dividend Yield de 17,40%1.

Certamente! Vamos nos aprofundar nas informações sobre **Vulcabras (VULC3)**.- **Preço Atual das Ações**: O valor atual das ações VULC3 é de **R$16,78**. - **Faixa de 52 semanas**: O menor preço das últimas 52 semanas foi de **R$ 9,88**, enquanto o maior foi de **R$ 19,65**. - **Rendimento de dividendos**: Nos últimos 12 meses, o rendimento de dividendos foi de **18,08%**. - **Apreciação do preço (12 meses)**: As ações valorizaram **64,19%** no ano passado. - **Volatilidade**: A volatilidade histórica (medida pelo desvio padrão) para VULC3 é **13,11**. - **Tag Along**: VULC3 tem uma cláusula de tag along de **100%**. - **Liquidez Média Diária**: Aproximadamente **R$26.698.849,76**. - **Mercado de Opções**: Existem **16** contratos de opções em aberto para VULC3. - **Indicadores de Avaliação**: - **Rendimento de dividendos**: **18,08%** - **Relação P/E**: **8,16** - **Relação P/VP**: **2,32** - **Relação EV/EBITDA**: **7,22** - **ROE**: **28,43%** - **ROA**: **20,16%** - **CAGR (receita, 5 anos)**: **14,97%** - **CAGR (Lucros, 5 anos)**: **24,47%**. - **Juros curtos**: - **Mutuário (Média)**: **1,32%** - **Credor (Média)**: **1,32%** - **Total de ações emprestadas (diariamente)**: **3.940** - **Total de ações emprestadas**: **345.523** - **Volume Diário**: **R$67.768** - **Total de contratos em aberto**: **5**. - **Dividendos**: - O dividendo mais recente da VULC3 foi de **R$ 0,75 por ação** em 25 de março de 2024. - A ação sofreu queda em 2024, iniciando o ano em torno de **R$ 17,62** e atualmente sendo negociada a **R$ 16,90**.

10. JBS (JBSS3): 

Uma das maiores empresas de proteína animal, com um faturamento robusto de R$ 360,34 bilhões.

Certamente! Vamos nos aprofundar nas informações sobre **JBS (JBSS3)**. - **Preço Atual**: O valor atual das ações JBS (JBSS3) é de **R$21,49**¹. - **Faixa 52 semanas**: O menor preço das últimas 52 semanas foi de **R$ 14,31**, enquanto o maior foi de **R$ 25,33**¹. - **Rendimento de dividendos**: Nos últimos 12 meses, o rendimento de dividendos foi de **4,75%**¹. - **Apreciação do preço (12 meses)**: As ações valorizaram **29,20%** no ano passado¹. - **Volatilidade**: A volatilidade histórica (medida pelo desvio padrão) para JBSS3 é de **13,66**¹. - **Tag Along**: JBSS3 possui cláusula de **100%** tag along¹. - **Liquidez Média Diária**: Aproximadamente **R$169.493.389,68**¹. - **Mercado de Opções**: Existem **172** contratos de opções em aberto para JBSS3¹. - **Indicadores de Avaliação**: - **Rendimento de dividendos**: **4,75%** - **Relação P/E**: **38,73** - **Relação P/VP**: **1,11** - **Relação EV/EBITDA**: **-15,61** - **ROE**: **2,87%** - **ROA**: **0,56%** - **CAGR (receita, 5 anos)**: **18,10%** - **CAGR (Lucros, 5 anos)**: **17,69%**¹. - **Juros curtos**: - **Mutuário (Média)**: **0,07%** - **Credor (Média)**: **0,07%** - **Total de ações emprestadas (diariamente)**: **2.126.068** - **Total de ações emprestadas**: **24.600.359** - **Volume Diário**: **R$46.560.889** - **Total de contratos em aberto**: **522**¹. - **Dividendos**: - O dividendo mais recente da JBSS3 foi de **R$ 1,00 por ação** em 29 de junho de 2023. - JBSS3 sofreu queda em 2024, iniciando o ano em torno de **R$25,17** e atualmente sendo negociado a **R$20,73**¹⁴.

Lembre-se de verificar as últimas notícias e os indicadores fundamentais antes de tomar qualquer decisão.